1月9日开放式基金资产净值日报表
中金在线/数据中心 2015-01-12 12:38:52 显示图片
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000001 | 华夏成长 | 1.187 | 3.388 |
| 000003 | 中海可转债A | 1.209 | 1.419 |
| 000004 | 中海可转债C | 1.21 | 1.42 |
| 000005 | 嘉实增强信用 | 1.043 | 1.075 |
| 000007 | 鹏华国企债 | 1.108 | 1.117 |
| 000008 | 中证500ETF联接 | 1.4977 | 1.4977 |
| 000011 | 华夏大盘 | 9.185 | 13.065 |
| 000014 | 华夏聚利债券 | 1.064 | 1.064 |
| 000015 | 华夏纯债A | 1.057 | 1.057 |
| 000016 | 华夏纯债C | 1.049 | 1.049 |
| 000017 | 财通发展 | 1.781 | 1.851 |
| 000020 | 景顺长城品质 | 1.28 | 1.28 |
| 000021 | 华夏优势 | 1.4 | 2.57 |
| 000022 | 南方中票A | 1.0927 | 1.0927 |
| 000023 | 南方中票C | 1.0873 | 1.0873 |
| 000024 | 大摩双利A | 1.138 | 1.138 |
| 000025 | 大摩双利C | 1.131 | 1.131 |
| 000026 | 泰达信用A | 1.121 | 1.211 |
| 000027 | 泰达信用B | 1.126 | 1.206 |
| 000028 | 华富保本混合 | 1.184 | 1.234 |
| 000029 | 富国宏观策略 | 1.155 | 1.255 |
| 000030 | 长城久利 | 1.413 | 1.413 |
| 000031 | 华夏复兴 | 1.607 | 1.607 |
| 000032 | 易方达信用债A | 1.052 | 1.052 |
| 000033 | 易方达信用债C | 1.044 | 1.044 |
| 000039 | 农银低估值 | 1.3834 | 1.3834 |
| 000041 | 华夏全球 | 0 | 0 |
| 000042 | 中证财通100 | 1.43 | 1.43 |
| 000043 | 嘉实美国(人民币) | 0 | 0 |
| 000044 | 嘉实美国(现汇) | 0 | 0 |
| 000045 | 工银产业债Ａ | 1.2 | 1.2 |
| 000046 | 工银产业债Ｂ | 1.19 | 1.19 |
| 000047 | 华夏双债A | 1.215 | 1.215 |
| 000048 | 华夏双债C | 1.209 | 1.209 |
| 000049 | 中银标普 | 0 | 0 |
| 000050 | 长盛纯债A | 1.091 | 1.091 |
| 000051 | 华夏沪深300 | 1.062 | 1.062 |
| 000052 | 长盛纯债C | 1.084 | 1.084 |
| 000053 | 鹏华实业债 | 1.327 | 1.337 |
| 000054 | 鹏华双债 | 1.11 | 1.11 |
| 000056 | 建信消费升级 | 1.242 | 1.242 |
| 000057 | 中银消费主题 | 1.375 | 1.375 |
| 000058 | 国联安保本 | 1.09 | 1.09 |
| 000059 | 中证医药100 | 1.199 | 1.199 |
| 000060 | 国联安股债 | 1.278 | 1.278 |
| 000061 | 华夏盛世 | 0.927 | 0.927 |
| 000062 | 银华成长股债 | 1.189 | 1.189 |
| 000063 | 长盛百强ETF联接 | 1.01 | 1.01 |
| 000064 | 大摩18个月 | 1.132 | 1.2 |
| 000065 | 富国焦点 | 1.329 | 1.338 |
| 000066 | 诺安鸿鑫 | 1.177 | 1.177 |
| 000067 | 民生加银转债A | 1.629 | 1.629 |
| 000068 | 民生加银转债C | 1.618 | 1.618 |
| 000069 | 中高等级债A | 1.1 | 1.154 |
| 000070 | 中高等级债C | 1.1 | 1.148 |
| 000071 | 恒生ETF联接 | 1.085 | 1.085 |
| 000072 | 华安保本混合 | 1.287 | 1.287 |
| 000073 | 上投成长 | 1.005 | 1.005 |
| 000074 | 工银瑞信债A | 1.136 | 1.136 |
| 000075 | 恒生ETF联接(美元) | 0.177 | 0.177 |
| 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0 | 0 |
| 000077 | 工银瑞信债C | 1.128 | 1.128 |
| 000078 | 工银两年定开A | 1.099 | 1.099 |
| 000079 | 工银两年定开C | 1.092 | 1.092 |
| 000080 | 天治可转债A | 1.443 | 1.443 |
| 000081 | 天治可转债C | 1.434 | 1.434 |
| 000082 | 嘉实阿尔法股票 | 1.437 | 1.437 |
| 000083 | 添富消费 | 1.451 | 1.451 |
| 000084 | 博时安盈A | 1.05 | 1.062 |
| 000085 | 博时安盈C | 1.044 | 1.055 |
| 000086 | 南方稳利 | 1.024 | 1.114 |
| 000087 | 金边中债ETF联接A | 1.0514 | 1.0514 |
| 000088 | 金边中债ETF联接C | 1.0459 | 1.0459 |
| 000091 | 信诚新双盈 | 1.139 | 1.171 |
| 000092 | 新双盈A | 1 | 1.078 |
| 000093 | 新双盈B | 1.344 | 1.309 |
| 000103 | 国泰中国企业 | 0 | 0 |
| 000104 | 华宸增利债券 | 1.1 | 1.25 |
| 000105 | 建信安心回报A | 1.096 | 1.106 |
| 000106 | 建信安心回报C | 1.087 | 1.097 |
| 000107 | 富国信用债A | 1.081 | 1.162 |
| 000109 | 富国信用债C | 1.073 | 1.154 |
| 000110 | 金鹰元安 | 1.1387 | 1.1387 |
| 000111 | 易方达1年债A | 1.043 | 1.093 |
| 000112 | 易方达1年债C | 1.041 | 1.088 |
| 000113 | 嘉实如意宝A/B | 1.054 | 1.134 |
| 000115 | 嘉实如意宝C | 1.052 | 1.127 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债 | 1.018 | 1.108 |
| 000117 | 广发轮动配置 | 1.028 | 1.028 |
| 000118 | 广发聚鑫债A | 1.373 | 1.373 |
| 000119 | 广发聚鑫债C | 1.367 | 1.367 |
| 000120 | 中银美丽中国 | 1.106 | 1.141 |
| 000121 | 华夏永福养老 | 1.237 | 1.237 |
| 000122 | 添富实业债A | 1.117 | 1.247 |
| 000123 | 添富实业债C | 1.107 | 1.237 |
| 000124 | 华宝兴业服务 | 1.188 | 1.188 |
| 000125 | 上投天颐 | 1.143 | 1.185 |
| 000126 | 招商安润保本 | 1.154 | 1.154 |
| 000127 | 农银行业领先 | 1.3241 | 1.3241 |
| 000128 | 大成景安债A | 1.107 | 1.107 |
| 000129 | 大成景安债B | 1.111 | 1.111 |
| 000130 | 大成景兴A | 1.279 | 1.279 |
| 000131 | 大成景兴C | 1.271 | 1.271 |
| 000136 | 民生加银策略 | 1.238 | 1.238 |
| 000137 | 民生加银增利A | 1.089 | 1.129 |
| 000138 | 民生加银增利C | 1.083 | 1.123 |
| 000139 | 富国国企债A | 1.032 | 1.113 |
| 000141 | 富国国企债C | 1.026 | 1.107 |
| 000142 | 融通通泰保本 | 1.165 | 1.165 |
| 000143 | 鹏华双债加利 | 1.091 | 1.141 |
| 000145 | 长盛季季红A | 1.024 | 1.113 |
| 000146 | 长盛季季红C | 1.024 | 1.108 |
| 000147 | 易方达高等债A | 1.106 | 1.106 |
| 000148 | 易方达高等债C | 1.099 | 1.099 |
| 000149 | 华安双债A | 1.243 | 1.243 |
| 000150 | 华安双债C | 1.244 | 1.244 |
| 000151 | 诺安信用债券 | 1.085 | 1.144 |
| 000152 | 大成景旭债A | 1.131 | 1.131 |
| 000153 | 大成景旭债C | 1.125 | 1.125 |
| 000165 | 瑞银精选 | 1.197 | 1.294 |
| 000166 | 中海安鑫保本 | 1.112 | 1.112 |
| 000167 | 广发聚优灵活 | 1.212 | 1.212 |
| 000169 | 泰达高票息A | 1.204 | 1.204 |
| 000170 | 泰达高票息B | 1.198 | 1.198 |
| 000171 | 易方达裕丰 | 1.187 | 1.187 |
| 000172 | 华泰量化股票 | 1.763 | 1.763 |
| 000173 | 汇添富美丽30 | 1.525 | 1.525 |
| 000174 | 汇添富高息债A | 1.292 | 1.292 |
| 000175 | 汇添富高息债C | 1.283 | 1.283 |
| 000176 | 嘉实沪深300增强 | 0.9929 | 0.9929 |
| 000177 | 嘉实丰益信债 | 1.027 | 1.125 |
| 000178 | 博时灵活配置 | 1.19 | 1.19 |
| 000179 | 广发美国地产(人民币) | 0 | 0 |
| 000180 | 广发美国地产(美元) | 0 | 0 |
| 000181 | 景顺金利债A | 1.069 | 1.139 |
| 000182 | 景顺金利债C | 1.065 | 1.133 |
| 000183 | 嘉实丰益策略 | 1.123 | 1.127 |
| 000184 | 工银添福A | 1.5 | 1.5 |
| 000185 | 工银添福B | 1.489 | 1.489 |
| 000186 | 华泰季季红 | 1.067 | 1.112 |
| 000187 | 华泰柏瑞丰盛A | 1.035 | 1.1 |
| 000188 | 华泰柏瑞丰盛C | 1.03 | 1.095 |
| 000190 | 中银保本二号 | 1.254 | 1.254 |
| 000191 | 富国信用债A | 1.036 | 1.109 |
| 000192 | 富国信用债C | 1.029 | 1.102 |
| 000193 | 国泰房地产 | 0 | 0 |
| 000194 | 银华四季红 | 1.093 | 1.158 |
| 000195 | 工银3号混合A | 1.191 | 1.191 |
| 000196 | 工银3号混合B | 1.179 | 1.179 |
| 000197 | 富国目标收益 | 1.043 | 1.108 |
| 000199 | 国泰目标收益 | 1.178 | 1.178 |
| 000200 | 博时岁岁增利 | 1.083 | 1.13 |
| 000201 | 诺安泰鑫 | 1.001 | 1.102 |
| 000202 | 富国目标两年 | 1.067 | 1.117 |
| 000205 | 易方达投债A | 1.085 | 1.11 |
| 000206 | 易方达投债C | 1.086 | 1.109 |
| 000207 | 建信双债A | 1.143 | 1.153 |
| 000208 | 建信双债C | 1.136 | 1.146 |
| 000209 | 信诚新兴股票 | 1.466 | 1.466 |
| 000212 | 泰信鑫益债A | 1.051 | 1.103 |
| 000213 | 泰信鑫益债C | 1.045 | 1.097 |
| 000214 | 广发成长优选 | 1.113 | 1.113 |
| 000215 | 广发趋势 | 1.124 | 1.124 |
| 000216 | 华安黄金易A | 0.906 | 0.906 |
| 000217 | 华安黄金易C | 0.902 | 0.902 |
| 000219 | 博时裕益灵活 | 1.289 | 1.289 |
| 000220 | 富国医疗 | 1.387 | 1.387 |
| 000221 | 汇添富年年A | 1.096 | 1.096 |
| 000222 | 汇添富年年C | 1.091 | 1.091 |
| 000225 | 长盛年年A | 1.149 | 1.149 |
| 000226 | 长盛年年C | 1.145 | 1.145 |
| 000227 | 华安年年红债 | 1.148 | 1.195 |
| 000235 | 诺安稳固收益 | 1.022 | 1.09 |
| 000236 | 工银月薪定债 | 1.288 | 1.288 |
| 000237 | 国投岁添利A | 1.073 | 1.141 |
| 000238 | 国投岁添利C | 1.073 | 1.138 |
| 000241 | 宝盈核心C | 1.5179 | 1.8079 |
| 000242 | 景顺精选 | 0.978 | 1.158 |
| 000244 | 天弘稳利A | 1.077 | 1.116 |
| 000245 | 天弘稳利B | 1.074 | 1.11 |
| 000246 | 博时月薪定债 | 1.074 | 1.158 |
| 000247 | 方正互利 | 1.107 | 1.107 |
| 000251 | 工银金融地产 | 2.217 | 2.217 |
| 000252 | 景顺纯债A | 1.108 | 1.108 |
| 000253 | 景顺纯债C | 1.101 | 1.101 |
| 000254 | 长城增强债A | 1.1 | 1.152 |
| 000255 | 长城增强债C | 1.095 | 1.147 |
| 000256 | 上投红利回报 | 1.136 | 1.198 |
| 000257 | 上投岁岁债A | 1.032 | 1.086 |
| 000258 | 上投岁岁债C | 1.032 | 1.082 |
| 000259 | 农银汇理区间 | 1.1719 | 1.1719 |
| 000260 | 信诚季季定期 | 1.167 | 1.232 |
| 000263 | 工银信息产业 | 1.659 | 1.659 |
| 000264 | 博时内需增长 | 1.13 | 0.988 |
| 000265 | 易方达恒久A | 1.015 | 1.015 |
| 000266 | 易方达恒久C | 1.013 | 1.013 |
| 000267 | 广发集利债A | 1.133 | 1.163 |
| 000268 | 广发集利债C | 1.128 | 1.156 |
| 000270 | 建信安心保本 | 1.222 | 1.222 |
| 000271 | 中邮定债A | 1.065 | 1.12 |
| 000272 | 中邮定债C | 1.059 | 1.114 |
| 000273 | 华润元大保本 | 1.194 | 1.194 |
| 000274 | 广发亚太债人 | 0 | 0 |
| 000275 | 广发亚太债美 | 0 | 0 |
| 000277 | 博时双月 | 1.104 | 1.172 |
| 000278 | 融通通泽灵活 | 0.995 | 1.075 |
| 000279 | 华商红利 | 1.151 | 1.311 |
| 000280 | 博时双债A | 1.107 | 1.108 |
| 000281 | 博时双债C | 1.103 | 1.104 |
| 000284 | 富安达信用A | 1.3344 | 1.3344 |
| 000285 | 富安达信用B | 1.3264 | 1.3264 |
| 000286 | 银华季季红 | 1.027 | 1.082 |
| 000287 | 银华永利A | 1.149 | 1.149 |
| 000288 | 银华永利C | 1.143 | 1.143 |
| 000289 | 鹏华丰泰 | 1.061 | 1.133 |
| 000290 | 鹏华全球收益 | 0 | 0 |
| 000291 | 鹏华丰信 | 1.047 | 1.182 |
| 000292 | 鹏华丰信A | 1.01 | 1.056 |
| 000293 | 鹏华丰信B | 1.064 | 1.226 |
| 000294 | 华安生态 | 1.237 | 1.237 |
| 000295 | 鹏华丰实A | 1.073 | 1.149 |
| 000296 | 鹏华丰实B | 1.073 | 1.144 |
| 000298 | 中海纯债A | 1.059 | 1.059 |
| 000299 | 中海纯债C | 1.051 | 1.051 |
| 000302 | 国泰淘金 | 1.087 | 1.087 |
| 000303 | 长盛双月红A | 0.997 | 1.079 |
| 000304 | 长盛双月红C | 0.996 | 1.076 |
| 000305 | 中银中高级债 | 1.055 | 1.125 |
| 000306 | 天弘弘利债券 | 1.126 | 1.126 |
| 000308 | 建信创新 | 1.295 | 1.295 |
| 000309 | 大摩品质生活 | 1.03 | 1.03 |
| 000310 | 安信永利信用A | 1.068 | 1.158 |
| 000311 | 景顺沪深300 | 1.586 | 1.586 |
| 000312 | 华安300A | 1.408 | 1.408 |
| 000313 | 华安300C | 1.396 | 1.396 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活 | 1.258 | 1.258 |
| 000315 | 融通通祥 | 0 | 0 |
| 000316 | 中海惠利纯债 | 1.125 | 1.136 |
| 000317 | 中海惠利纯债A | 1.006 | 1.054 |
| 000318 | 中海惠利纯债B | 1.139 | 1.139 |
| 000319 | 泰达淘利A | 1.064 | 1.064 |
| 000320 | 泰达淘利B | 1.062 | 1.062 |
| 000328 | 上投摩根动力 | 0.948 | 0.948 |
| 000335 | 安信永利信用C | 1.063 | 1.153 |
| 000336 | 农银灵活配置 | 1.1091 | 1.1091 |
| 000338 | 鹏华双债保利 | 1.03 | 1.102 |
| 000339 | 长城医疗保健 | 1.084 | 1.084 |
| 000341 | 嘉实新兴市场A | 0 | 0 |
| 000342 | 嘉实新兴市场B | 0 | 0 |
| 000345 | 鹏华丰融定债 | 1.038 | 1.103 |
| 000346 | 建信安心两年A | 1.039 | 1.095 |
| 000347 | 建信安心两年C | 1.06 | 1.09 |
| 000348 | 广发金融债A | 1.1034 | 1.1034 |
| 000349 | 广发金融债C | 1.0996 | 1.0996 |
| 000351 | 岁岁恒丰A | 1.069 | 1.113 |
| 000352 | 岁岁恒丰C | 1.067 | 1.108 |
| 000354 | 长盛城镇主题 | 1.282 | 1.349 |
| 000355 | 南方丰元A | 1.053 | 1.133 |
| 000356 | 南方丰元C | 1.053 | 1.129 |
| 000357 | 大成景祥A | 1.007 | 1.057 |
| 000358 | 大成景祥B | 1.674 | 1.674 |
| 000360 | 年年有余A | 1.182 | 1.182 |
| 000361 | 年年有余B | 1.177 | 1.177 |
| 000362 | 国泰聚信A | 1.443 | 1.443 |
| 000363 | 国泰聚信C | 1.451 | 1.451 |
| 000366 | 汇添富新收益 | 1.088 | 1.088 |
| 000367 | 国泰安康 | 1.082 | 1.082 |
| 000368 | 汇添富沪深300 | 1.3383 | 1.3383 |
| 000369 | 广发全球人民币 | 0 | 0 |
| 000370 | 广发全球美元 | 0 | 0 |
| 000372 | 中银惠利纯债 | 1.051 | 1.126 |
| 000373 | 华安医药联接A | 1.011 | 1.011 |
| 000376 | 华安医药联接C | 1.01 | 1.01 |
| 000377 | 上投双债增A | 1.155 | 1.207 |
| 000378 | 上投双债增C | 1.153 | 1.202 |
| 000382 | 富国恒利 | 1.005 | 1.089 |
| 000383 | 富国恒利A | 1.004 | 1.054 |
| 000384 | 富国恒利B | 1.008 | 1.166 |
| 000385 | 景顺长城双利A | 1.165 | 1.165 |
| 000386 | 景顺长城双利C | 1.16 | 1.16 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利A | 1.008 | 1.055 |
| 000388 | 泰达宏利瑞利B | 1.061 | 1.165 |
| 000390 | 华商优势行业 | 1.06 | 1.19 |
| 000391 | 招商标普指数 | 0 | 0 |
| 000392 | 招商标普美元 | 0 | 0 |
| 000393 | 招商标普港币 | 0 | 0 |
| 000394 | 融通通源一年 | 0.999 | 1.08 |
| 000395 | 汇添富安心债A | 1.06 | 1.06 |
| 000396 | 汇添富安心债C | 1.058 | 1.058 |
| 000398 | 华富恒鑫A | 1.061 | 1.141 |
| 000399 | 华富恒鑫C | 0 | 0 |
| 000400 | 道富增鑫定债A | 1.139 | 1.139 |
| 000401 | 道富增鑫定债C | 1.134 | 1.134 |
| 000402 | 工银纯债A | 1.088 | 1.088 |
| 000403 | 工银纯债B | 1.085 | 1.085 |
| 000404 | 易方达新兴成长 | 1.294 | 1.294 |
| 000405 | 信诚月月定期 | 1.251 | 1.251 |
| 000406 | 汇添富双利A | 1.106 | 1.106 |
| 000407 | 汇添富双利C | 1.108 | 1.108 |
| 000408 | 民生城镇混合 | 1.119 | 1.149 |
| 000409 | 鹏华环保产业 | 1.129 | 1.129 |
| 000410 | 益民服务领先 | 1.139 | 1.139 |
| 000411 | 景顺优质成长 | 1.088 | 1.088 |
| 000412 | 国开岁月定债A | 1.036 | 1.101 |
| 000413 | 国开岁月定债C | 1.032 | 1.097 |
| 000414 | 嘉实绝对收益 | 1.003 | 1.003 |
| 000415 | 大摩债18A | 1.026 | 1.026 |
| 000416 | 大摩债18C | 1.025 | 1.025 |
| 000417 | 国联安新精选 | 1.139 | 1.139 |
| 000418 | 景顺长城成长 | 1.244 | 1.244 |
| 000419 | 大摩信价债A | 1.005 | 1.005 |
| 000420 | 大摩信价债C | 1.004 | 1.004 |
| 000421 | 华泰丰汇债A | 1.004 | 1.004 |
| 000422 | 华泰丰汇债C | 1.004 | 1.004 |
| 000423 | 前海开源事件 | 1.002 | 1.002 |
| 000426 | 大成信用增A | 1.135 | 1.135 |
| 000427 | 大成信用增C | 1.131 | 1.131 |
| 000428 | 易方达聚盈 | 0.9914 | 0.9914 |
| 000429 | 聚盈A | 1.0094 | 1.0541 |
| 000430 | 聚盈B | 0.9872 | 1.211 |
| 000431 | 鹏华品牌传承 | 1.071 | 1.071 |
| 000432 | 中银优秀企业 | 1.338 | 1.338 |
| 000433 | 安信鑫发优选 | 1.095 | 1.095 |
| 000435 | 建信稳定添利A | 1.2 | 1.25 |
| 000436 | 易方达裕惠 | 1.257 | 1.257 |
| 000437 | 融通月月利A | 1.016 | 1.026 |
| 000438 | 融通月月利B | 1.015 | 1.025 |
| 000440 | 大成景祥分级 | 1.275 | 1.275 |
| 000452 | 南方医保 | 1.054 | 1.109 |
| 000453 | 国金通用鑫利 | 1.103 | 1.103 |
| 000454 | 国金通用鑫利A | 1.025 | 1.05 |
| 000455 | 国金通用鑫利B | 1.16 | 1.16 |
| 000457 | 上投摩根核心 | 1.246 | 1.246 |
| 000458 | 英大领先回报 | 1.0297 | 1.2097 |
| 000463 | 华商双债A | 1.24 | 1.29 |
| 000465 | 景顺鑫月薪 | 1.04 | 1.04 |
| 000466 | 融通通瑞A | 0.985 | 1.06 |
| 000469 | 富国目标纯债 | 1.033 | 1.033 |
| 000471 | 富国城镇发展 | 1.449 | 1.449 |
| 000473 | 广发集鑫A | 1.079 | 1.079 |
| 000474 | 广发集鑫C | 1.091 | 1.091 |
| 000477 | 广发主题领先 | 1.17 | 1.17 |
| 000478 | 建信中证500 | 1.4016 | 1.4016 |
| 000480 | 东方红新动力 | 1.459 | 1.459 |
| 000481 | 华商双债C | 1.228 | 1.278 |
| 000489 | 光大岁末A | 1.01 | 1.017 |
| 000490 | 光大岁末C | 1.01 | 1.016 |
| 000496 | 长安产业精选 | 1.129 | 1.129 |
| 000498 | 财通纯债A | 1.013 | 1.055 |
| 000499 | 财通纯债B | 1.181 | 1.181 |
| 000500 | 华富恒富 | 1.042 | 1.06 |
| 000501 | 华富恒富债A | 1.015 | 1.042 |
| 000502 | 华富恒富债B | 1.101 | 1.101 |
| 000503 | 中信建投稳信A | 1.07 | 1.07 |
| 000504 | 中信建投稳信C | 1.066 | 1.066 |
| 000507 | 泰达养老混合A | 1.074 | 1.074 |
| 000508 | 泰达养老混合B | 1.07 | 1.07 |
| 000510 | 诺安永鑫 | 1.064 | 1.064 |
| 000511 | 国泰国策驱动 | 1.308 | 1.308 |
| 000512 | 国泰灵活配置 | 1.278 | 1.278 |
| 000513 | 富国高端制造 | 1.133 | 1.133 |
| 000520 | 上银新兴价值 | 0.983 | 1.388 |
| 000522 | 华润元大信息 | 1.069 | 1.069 |
| 000523 | 国投瑞银医疗 | 1.105 | 1.105 |
| 000524 | 上投摩根民生 | 1.285 | 1.285 |
| 000526 | 国泰浓益 | 1.129 | 1.129 |
| 000527 | 南方新优享 | 1.105 | 1.105 |
| 000529 | 广发竞争优势 | 1.003 | 1.003 |
| 000530 | 招商丰盛稳定 | 1.072 | 1.072 |
| 000531 | 东吴灵活配置 | 0.928 | 0.928 |
| 000532 | 景顺长城优势 | 1.33 | 1.33 |
| 000534 | 长盛高端装备 | 1.354 | 1.354 |
| 000535 | 长盛航天海工 | 1.385 | 1.385 |
| 000536 | 前海开源债 | 1.545 | 1.545 |
| 000538 | 诺安优势行业 | 1.165 | 1.165 |
| 000541 | 华商创新成长 | 1.19 | 1.285 |
| 000545 | 中邮核心灵活 | 1.202 | 1.202 |
| 000546 | 兴业定开债 | 1.106 | 1.106 |
| 000547 | 建信健康民生 | 1.24 | 1.24 |
| 000549 | 华安大国新经济 | 1.393 | 1.393 |
| 000550 | 广发新动力 | 1.705 | 1.705 |
| 000551 | 信诚幸福消费 | 1.388 | 1.388 |
| 000552 | 中加纯债一年A | 1.084 | 1.084 |
| 000553 | 中加纯债一年C | 1.081 | 1.081 |
| 000554 | 中国梦基金 | 1.075 | 1.075 |
| 000556 | 国投新机遇A | 1.183 | 1.183 |
| 000557 | 国投新机遇C | 1.183 | 1.183 |
| 000561 | 南方启元A | 1.011 | 1.011 |
| 000562 | 南方启元C | 1.008 | 1.008 |
| 000563 | 南方通利A | 1.068 | 1.068 |
| 000564 | 南方通利C | 1.068 | 1.068 |
| 000566 | 华泰创新升级 | 1.371 | 1.371 |
| 000567 | 广发聚祥混合 | 1.088 | 1.088 |
| 000571 | 中邮双动力 | 1.218 | 1.218 |
| 000572 | 中银多策略 | 1.164 | 1.164 |
| 000573 | 天弘通利混合 | 0.999 | 1.068 |
| 000574 | 宝盈新价值 | 1.263 | 1.263 |
| 000577 | 安信价值精选 | 1.32 | 1.32 |
| 000578 | 鑫元一年定债A | 1.071 | 1.071 |
| 000579 | 鑫元一年定债C | 1.068 | 1.068 |
| 000583 | 江信聚福 | 1.0193 | 1.1393 |
| 000584 | 新华一路财富 | 0.981 | 0.981 |
| 000585 | 嘉实对冲套利 | 0.973 | 0.973 |
| 000586 | 景顺中小创业板 | 1.032 | 1.032 |
| 000587 | 大成灵活配置 | 1.326 | 1.326 |
| 000589 | 光大商机 | 1.088 | 1.338 |
| 000590 | 华安新活力 | 1.154 | 1.154 |
| 000591 | 中银健康生活 | 1.171 | 1.171 |
| 000592 | 建信改革红利 | 1.302 | 1.302 |
| 000593 | 易基全球美元 | 0 | 0 |
| 000594 | 大摩进取 | 1.246 | 1.246 |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 1.234 | 1.305 |
| 000596 | 前海中证军工 | 1.503 | 1.503 |
| 000597 | 中海积极收益 | 1.047 | 1.047 |
| 000598 | 长盛生态环境 | 1.346 | 1.346 |
| 000601 | 华宝兴业创新 | 0.941 | 0.941 |
| 000609 | 华商新量化 | 1.348 | 1.348 |
| 000610 | 新华阿里一号 | 1.339 | 1.339 |
| 000611 | 长城淘金 | 1.037 | 1.037 |
| 000612 | 华宝生态 | 1.238 | 1.238 |
| 000613 | 国寿沪深300 | 1.5255 | 1.5255 |
| 000614 | 德国30联接 | 0 | 0 |
| 000616 | 上投优信增利A | 1.151 | 1.151 |
| 000617 | 上投优信增利C | 1.148 | 1.148 |
| 000619 | 东方红产业混合 | 1.463 | 1.463 |
| 000622 | 华富恒财 | 1.016 | 1.038 |
| 000623 | 华富恒财A | 1.009 | 1.041 |
| 000624 | 华富恒财债券B | 1.032 | 1.032 |
| 000629 | 圆信永丰债A | 1.112 | 1.112 |
| 000630 | 圆信永丰债B | 1.109 | 1.109 |
| 000631 | 中银聚利 | 1.036 | 1.036 |
| 000632 | 中银聚利A | 1.005 | 1.029 |
| 000633 | 中银聚利B | 1.106 | 1.106 |
| 000634 | 富国天盛 | 1.176 | 1.214 |
| 000639 | 宝盈祥瑞养老 | 1.122 | 1.202 |
| 000646 | 华润元大医疗 | 1.021 | 1.021 |
| 000649 | 长城久鑫 | 1.061 | 1.061 |
| 000652 | 博时裕蚂合 | 1.252 | 1.082 |
| 000654 | 华商新锐产业 | 1.063 | 1.083 |
| 000655 | 鑫元稳利 | 1.051 | 1.051 |
| 000656 | 前海沪深300 | 1.498 | 1.498 |
| 000663 | 国投美丽中国 | 1.095 | 1.095 |
| 000664 | 国联安灵活 | 1.107 | 1.107 |
| 000667 | 工银绝对收益A | 1.007 | 1.007 |
| 000668 | 国寿尊享债A | 1.123 | 1.123 |
| 000669 | 国寿尊享债C | 1.122 | 1.122 |
| 000672 | 工银绝对收益B | 1.001 | 1.001 |
| 000674 | 中海惠祥 | 1.03 | 1.03 |
| 000675 | 惠祥A | 1.018 | 1.018 |
| 000676 | 惠祥B | 1.058 | 1.058 |
| 000679 | 招商丰利灵活 | 1.051 | 1.051 |
| 000684 | 长盛养老 | 1.115 | 1.115 |
| 000688 | 景顺研究精选 | 1.11 | 1.13 |
| 000689 | 前海开源新经济 | 1.184 | 1.184 |
| 000690 | 前海大海洋 | 1.246 | 1.246 |
| 000692 | 汇添富双利c | 1.205 | 1.205 |
| 000694 | 鑫元鸿利 | 1.045 | 1.045 |
| 000695 | 大成景益平稳 | 1.476 | 1.476 |
| 000696 | 汇添富环保 | 1.046 | 1.046 |
| 000697 | 汇添富移动互联 | 1.213 | 1.213 |
| 000698 | 宝盈科技30 | 1.145 | 1.145 |
| 000706 | 中邮多策略 | 1.043 | 1.043 |
| 000711 | 嘉实医疗保健 | 1.004 | 1.004 |
| 000714 | 诺安回报 | 1.076 | 1.076 |
| 000720 | 南方稳利C | 1.022 | 1.112 |
| 000723 | 建信稳定添利C | 1.116 | 1.143 |
| 000727 | 融通健康产业 | 1.005 | 1.005 |
| 000728 | 工银收益一年 | 1.027 | 1.027 |
| 000729 | 建信先锋 | 0.979 | 0.979 |
| 000736 | 诺安聚利A | 1.006 | 1.006 |
| 000737 | 诺安聚利C | 1.005 | 1.005 |
| 000742 | 国泰新经济 | 1.144 | 1.144 |
| 000743 | 红塔盛世 | 1.027 | 1.027 |
| 000744 | 北信瑞丰稳定A | 1.044 | 1.059 |
| 000745 | 北信瑞丰稳定C | 1.044 | 1.058 |
| 000746 | 招商行业精选 | 1.106 | 1.106 |
| 000747 | 广发逆向策略 | 1.167 | 1.167 |
| 000749 | 国金鑫安保本 | 0.993 | 0.993 |
| 000751 | 嘉实新兴 | 1.053 | 1.053 |
| 000752 | 博时优势收益 | 1.011 | 1.011 |
| 000753 | 华宝对冲A | 1.016 | 1.016 |
| 000754 | 华宝对冲C | 1.016 | 1.016 |
| 000755 | 富安达成长 | 0.9584 | 0.9584 |
| 000756 | 建信潜力 | 1.144 | 1.144 |
| 000757 | 华富智慧城市 | 0.985 | 0.985 |
| 000761 | 国富健康 | 1.125 | 1.125 |
| 000763 | 工银新财富 | 1.17 | 1.17 |
| 000765 | 上投岁岁债B | 1.032 | 1.032 |
| 000766 | 上投岁岁债D | 1.029 | 1.029 |
| 000768 | 长城久盈 | 1.018 | 1.018 |
| 000769 | 长城久盈A | 1.01 | 1.01 |
| 000770 | 长城久盈B | 1.035 | 1.035 |
| 000772 | 景顺中国回报 | 1.029 | 1.029 |
| 000778 | 鹏华先进制造 | 1.047 | 1.047 |
| 000780 | 鹏华医疗保健 | 0.965 | 0.965 |
| 000781 | 国投岁增利A | 1.048 | 1.048 |
| 000782 | 国投岁增利C | 1.047 | 1.047 |
| 000788 | 前海中国成长 | 1.14 | 1.14 |
| 000793 | 工银高端制造 | 0.955 | 0.955 |
| 000794 | 宝盈创新A | 1.031 | 1.031 |
| 000795 | 宝盈创新B | 0 | 0 |
| 000796 | 宝盈创新C | 1.028 | 1.028 |
| 000800 | 华商未来主题 | 0.998 | 0.998 |
| 000801 | 中金纯债A | 1.015 | 1.015 |
| 000802 | 中金纯债C | 1.014 | 1.014 |
| 000803 | 工银研究精选 | 1.132 | 1.132 |
| 000804 | 中信建投保本 | 1.011 | 1.011 |
| 000805 | 中银新经济 | 1.077 | 1.077 |
| 000810 | 富国收益A | 1.048 | 1.048 |
| 000812 | 富国收益C | 1.047 | 1.047 |
| 000813 | 鑫元合享 | 0.995 | 0.995 |
| 000814 | 鑫元合享A | 1.013 | 1.013 |
| 000815 | 鑫元合享B | 0.953 | 0.953 |
| 000817 | 中银安心回报 | 1.007 | 1.007 |
| 000820 | 华安中证A | 1.0436 | 1.0436 |
| 000821 | 华安中证C | 1.0429 | 1.0429 |
| 000822 | 东海美丽中国 | 1.005 | 1.005 |
| 000823 | 银华高端制造 | 0.982 | 0.982 |
| 000824 | 圆信双红利A | 1.122 | 1.122 |
| 000825 | 圆信双红利C | 1.119 | 1.119 |
| 000826 | 广发百发100A | 1.156 | 1.156 |
| 000827 | 广发百发100E | 1.156 | 1.156 |
| 000828 | 泰达转型机遇 | 1.104 | 1.324 |
| 000831 | 工银医疗保健 | 1.063 | 1.063 |
| 000834 | 大成纳斯达克 | 0 | 0 |
| 000835 | 华润中国A50 | 1.432 | 1.432 |
| 000839 | 上投丰利A | 1.004 | 1.004 |
| 000840 | 上投丰利C | 1.004 | 1.004 |
| 000841 | 富国新回报A | 1.023 | 1.023 |
| 000843 | 富国新回报C | 1.022 | 1.022 |
| 000844 | 南方绝对收益 | 1.014 | 1.014 |
| 000845 | 国投信息消费 | 1.075 | 1.075 |
| 000849 | 汇丰双核策略A | 1.099 | 1.099 |
| 000850 | 汇丰双核策略C | 1.0983 | 1.0983 |
| 000854 | 鹏华养老产业 | 1.075 | 1.075 |
| 000859 | 融通通瑞C | 0.984 | 0.984 |
| 000865 | 大成景利 | 1.064 | 1.064 |
| 000866 | 华宝兴业制造 | 1.001 | 1.001 |
| 000870 | 嘉实新收益 | 0.996 | 0.996 |
| 000875 | 建信稳得利债A | 1.005 | 1.005 |
| 000876 | 建信稳得利债C | 1.004 | 1.004 |
| 000877 | 华泰量化优选 | 1.0003 | 1.0003 |
| 000878 | 中海医药A | 1.013 | 1.013 |
| 000879 | 中海医药C | 1.013 | 1.013 |
| 000880 | 富国研究精选 | 1.003 | 1.003 |
| 000884 | 民生优选股票 | 0.986 | 0.986 |
| 000886 | 北信互联 | 1.014 | 1.014 |
| 000889 | 上投纯债添利A | 1.002 | 1.002 |
| 000890 | 上投纯债添利C | 1.002 | 1.002 |
| 000893 | 工银创新动力 | 0.954 | 0.954 |
| 000894 | 中欧睿达定开 | 1.003 | 1.003 |
| 000896 | 鑫元定开债A | 1.042 | 1.042 |
| 000897 | 鑫元定开债C | 1.042 | 1.042 |
| 000898 | 华富恒稳A | 1.004 | 1.004 |
| 000899 | 华富恒稳C | 1.003 | 1.003 |
| 000900 | 新华阿鑫一号 | 1.015 | 1.015 |
| 000904 | 银华回报 | 1.012 | 1.012 |
| 000909 | 鑫元合丰 | 1.001 | 1.001 |
| 000910 | 鑫元合丰A | 1.004 | 1.004 |
| 000911 | 鑫元合丰B | 0.995 | 0.995 |
| 000914 | 中加纯债A | 1.0034 | 1.0034 |
| 000915 | 中加纯债B | 1.0012 | 1.0012 |
| 000924 | 宝盈先进制造 | 1.003 | 1.003 |
| 000925 | 汇添富外延 | 0.993 | 0.993 |
| 000927 | 博时美元汇 | 0 | 0 |
| 000928 | 中融企改 | 1.02 | 1.02 |
| 000929 | 博时黄金ETFD | 2.4336 | 1.0109 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 2.4317 | 1.0101 |
| 000935 | 汇金转型成长 | 0 | 0 |
| 000939 | 中银研究精选 | 1.008 | 1.008 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.053 | 1.763 |
| 001003 | 华夏债券C | 1.049 | 1.729 |
| 001011 | 华夏希望 | 1.098 | 1.458 |
| 001013 | 华夏希望C | 1.094 | 1.434 |
| 001021 | 华夏亚债a | 1.041 | 1.146 |
| 001023 | 华夏亚债c | 1.026 | 1.131 |
| 001031 | 华夏安康信用A | 1.098 | 1.128 |
| 001033 | 华夏安康信用C | 1.09 | 1.12 |
| 001061 | 华夏收益(QDII)A | 0 | 0 |
| 001063 | 华夏收益(QDII)C | 0 | 0 |
| 001065 | 华夏收益债券A(美元) | 0 | 0 |
| 001066 | 华夏海外收益 | 0 | 0 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.309 | 3.811 |
| 002011 | 华夏红利 | 1.949 | 4.422 |
| 002021 | 华回报二 | 1.128 | 2.768 |
| 002031 | 华夏策略 | 2.172 | 2.772 |
| 020001 | 国泰金鹰 | 1.244 | 4.251 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.136 | 1.659 |
| 020003 | 国泰金龙债券 | 0.528 | 3.692 |
| 020005 | 国泰金马 | 0.78 | 3.242 |
| 020009 | 国泰金鹏 | 1.302 | 2.298 |
| 020010 | 国泰金牛 | 1.56 | 1.715 |
| 020011 | 国泰300 | 0.7158 | 1.0247 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 1.132 | 1.636 |
| 020015 | 国泰区位 | 1.502 | 1.547 |
| 020018 | 国泰金鹿保本 | 1.031 | 1.241 |
| 020019 | 国泰双利A | 1.12 | 1.386 |
| 020020 | 国泰双利C | 1.105 | 1.357 |
| 020021 | 金融ETF联接 | 1.5876 | 1.5876 |
| 020022 | 国泰保本 | 1.121 | 1.252 |
| 020023 | 国泰事件 | 1.757 | 1.757 |
| 020025 | 中小成长联接 | 1.107 | 1.107 |
| 020026 | 国泰成长 | 1.723 | 1.745 |
| 020027 | 国泰信用债券A | 1.144 | 1.144 |
| 020028 | 国泰信用债券c | 1.132 | 1.132 |
| 020029 | 国泰创利 | 1 | 1 |
| 020033 | 国泰增利A | 1.219 | 1.219 |
| 020034 | 国泰增利C | 1.207 | 1.207 |
| 020035 | 国债ETF联接A | 1.031 | 1.031 |
| 020036 | 国债ETF联接C | 1.025 | 1.025 |
| 040001 | 华安创新 | 0.715 | 3.517 |
| 040002 | 华安Ａ股 | 0.741 | 3.435 |
| 040004 | 华安宝利 | 1.539 | 3.864 |
| 040005 | 华安宏利 | 2.9618 | 3.5818 |
| 040007 | 华安成长 | 1.126 | 2.4409 |
| 040008 | 华安优选 | 0.8521 | 2.3884 |
| 040009 | 华安收益A | 1.2033 | 1.5183 |
| 040010 | 华安收益B | 1.1981 | 1.488 |
| 040011 | 华安核心 | 1.3563 | 1.8563 |
| 040012 | 华安强债A | 1.411 | 1.588 |
| 040013 | 华安强债B | 1.383 | 1.554 |
| 040015 | 华安动态 | 1.215 | 1.398 |
| 040016 | 华安行业轮动 | 1.3202 | 1.3202 |
| 040018 | 华安香港 | 0 | 0 |
| 040019 | 华安稳固 | 1.297 | 1.387 |
| 040020 | 华安升级 | 1.184 | 1.184 |
| 040021 | 华安大中华升级股票 | 0 | 0 |
| 040022 | 华安可转债A | 1.756 | 1.756 |
| 040023 | 华安可转债B | 1.732 | 1.732 |
| 040025 | 华安科技 | 1.921 | 1.921 |
| 040026 | 华安信用 | 1.024 | 1.181 |
| 040035 | 华安逆向 | 1.373 | 1.753 |
| 040036 | 华安安心收益A | 1.2 | 1.291 |
| 040037 | 华安安心B | 1.202 | 1.293 |
| 040040 | 华安纯债A | 1.069 | 1.076 |
| 040041 | 华安纯债C | 1.061 | 1.067 |
| 040045 | 华安信用强债 | 1.155 | 1.182 |
| 040046 | 华安纳斯达克 | 0 | 0 |
| 040047 | 华安纳斯美钞 | 0 | 0 |
| 040048 | 华安纳斯美汇 | 0 | 0 |
| 040180 | 180ETF联接 | 1.2395 | 1.2395 |
| 040190 | 龙头ETF联接 | 1.173 | 1.173 |
| 050001 | 博时增长 | 0.837 | 3.339 |
| 050002 | 博时沪深300指数 | 1.0481 | 3.0281 |
| 050004 | 博时精选 | 1.4969 | 3.0654 |
| 050006 | 博时稳定B | 1.331 | 1.59 |
| 050007 | 博时平衡 | 1.047 | 2.462 |
| 050008 | 博时产业 | 0.989 | 3.166 |
| 050009 | 博时新兴 | 0.651 | 3.013 |
| 050010 | 博时特许 | 1.496 | 1.841 |
| 050011 | 博时信用A | 1.958 | 2.036 |
| 050012 | 博时策略灵活配置 | 1.065 | 1.089 |
| 050013 | 超大ETF联接 | 0.8607 | 0.8607 |
| 050014 | 博时创业 | 1.233 | 1.263 |
| 050015 | 博时亚太 | 0 | 0 |
| 050016 | 博时宏观A | 1.3 | 1.322 |
| 050018 | 博时行业 | 0.908 | 0.908 |
| 050019 | 博时转债A | 1.687 | 1.687 |
| 050020 | 博时抗通胀 | 0 | 0 |
| 050021 | F200ETF联接 | 1.0354 | 1.0354 |
| 050022 | 博时回报 | 1.531 | 1.567 |
| 050023 | 博时天颐A | 1.424 | 1.446 |
| 050024 | 资源ETF链接 | 0.8091 | 0.8091 |
| 050025 | 博时标普500 | 0 | 0 |
| 050026 | 博时医疗 | 1.321 | 1.451 |
| 050027 | 博时信用债纯债 | 1.058 | 1.164 |
| 050028 | 博时安心收益A类 | 1.008 | 1.134 |
| 050030 | 博时亚洲债券 | 0 | 0 |
| 050106 | 博时稳定 | 1.352 | 1.623 |
| 050111 | 博时信用C | 1.938 | 2.005 |
| 050116 | 博时宏观C | 1.295 | 1.31 |
| 050119 | 博时转债C | 1.675 | 1.675 |
| 050123 | 博时天颐C | 1.412 | 1.431 |
| 050128 | 博时安心收益C类 | 1.009 | 1.126 |
| 050201 | 博价值贰 | 0.734 | 2.189 |
| 050202 | 博时亚洲美汇 | 0 | 0 |
| 050203 | 博时亚洲美钞 | 0 | 0 |
| 051011 | 博时信用B | 1.958 | 2.036 |
| 070001 | 嘉实成长 | 0.7895 | 3.552 |
| 070002 | 嘉实增长 | 6.235 | 6.856 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 0.977 | 2.783 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.503 | 1.998 |
| 070006 | 嘉实服务 | 5.214 | 5.704 |
| 070009 | 嘉实短债 | 1.0292 | 1.2924 |
| 070010 | 嘉实主题 | 1.291 | 2.804 |
| 070011 | 嘉实策略 | 1.338 | 1.826 |
| 070012 | 嘉实海外 | 0 | 0 |
| 070013 | 嘉实精选 | 2.286 | 2.795 |
| 070015 | 嘉实多元A | 1.172 | 1.454 |
| 070016 | 嘉实多元B | 1.16 | 1.429 |
| 070017 | 嘉实量化 | 1.074 | 1.154 |
| 070018 | 嘉实回报 | 1.03 | 1.067 |
| 070019 | 嘉实价值 | 1.313 | 1.345 |
| 070020 | 嘉实稳固 | 1.085 | 1.168 |
| 070021 | 嘉实新动力 | 1.094 | 1.094 |
| 070022 | 嘉实领先 | 1.541 | 1.541 |
| 070023 | 深120联接 | 1.2138 | 1.2138 |
| 070025 | 嘉实信用A | 1.109 | 1.212 |
| 070026 | 嘉实信用c | 1.099 | 1.198 |
| 070027 | 嘉实周期 | 1.789 | 1.849 |
| 070030 | 中创400联接 | 1.5493 | 1.5493 |
| 070031 | 嘉实全球房地产 | 0 | 0 |
| 070032 | 嘉实优化 | 1.238 | 1.238 |
| 070033 | 嘉实定期开放债 | 1.019 | 1.157 |
| 070037 | 嘉实纯债A | 1.069 | 1.069 |
| 070038 | 嘉实纯债C | 1.063 | 1.063 |
| 070099 | 嘉实优质 | 1.092 | 1.997 |
| 080001 | 长盛成长价值 | 1.244 | 3.188 |
| 080002 | 长盛创新先锋 | 1.191 | 1.978 |
| 080003 | 长盛积极配置 | 1.3949 | 1.5679 |
| 080005 | 长盛量化 | 1.32 | 1.36 |
| 080006 | 长盛环球 | 0 | 0 |
| 080007 | 长盛同鑫 | 1.35 | 1.381 |
| 080008 | 长盛同祥 | 1.288 | 1.338 |
| 080009 | 同禧A | 1.308 | 1.308 |
| 080010 | 同禧c | 1.287 | 1.287 |
| 080012 | 长盛电子 | 1.489 | 2.059 |
| 080015 | 长盛同鑫二号 | 1.213 | 1.213 |
| 090001 | 大成价值 | 0.9198 | 3.5798 |
| 090002 | 大成债券 | 1.2661 | 1.9191 |
| 090003 | 大成蓝筹 | 0.7414 | 3.3114 |
| 090004 | 大成精选 | 0.9567 | 3.0022 |
| 090006 | 大成2020 | 0.66 | 2.482 |
| 090007 | 大成策略 | 1.413 | 2.107 |
| 090008 | 大成强债 | 1.278 | 1.478 |
| 090009 | 大成行业 | 1.12 | 1.12 |
| 090010 | 大成中证 | 1.209 | 1.209 |
| 090011 | 大成核心 | 1.164 | 1.164 |
| 090012 | 深成长联接 | 0.834 | 0.834 |
| 090013 | 大成保本 | 1.413 | 1.423 |
| 090015 | 大成内需 | 1.522 | 1.522 |
| 090016 | 大成消费 | 1.235 | 1.285 |
| 090017 | 大成可转债 | 1.903 | 1.913 |
| 090018 | 大成新锐 | 1.472 | 1.672 |
| 090019 | 大成景恒保本 | 1.258 | 1.258 |
| 090020 | 500沪市联接 | 0.994 | 0.994 |
| 092002 | 大成债C | 1.2605 | 1.8748 |
| 096001 | 大成标普500 | 0 | 0 |
| 100016 | 富国天源 | 1.1834 | 2.732 |
| 100018 | 富国天利 | 1.2949 | 2.2329 |
| 100020 | 富国天益 | 1.1333 | 4.1446 |
| 100022 | 富国天瑞 | 0.9458 | 3.8011 |
| 100026 | 富国天合 | 1.3296 | 2.7851 |
| 100029 | 富国天成 | 1.4496 | 1.9006 |
| 100032 | 富国中证 | 1.481 | 2.118 |
| 100035 | 富国增强A | 1.35 | 1.415 |
| 100037 | 富国增强C | 1.318 | 1.383 |
| 100038 | 富国沪深300 | 1.27 | 1.27 |
| 100039 | 富国通胀主题 | 1.233 | 1.253 |
| 100050 | 富国全球 | 0 | 0 |
| 100051 | 富国可转债 | 1.554 | 1.554 |
| 100053 | 综指ETF联接 | 1.219 | 1.219 |
| 100055 | 富国全球消费品 | 0 | 0 |
| 100056 | 富国低碳 | 1.249 | 1.249 |
| 100058 | 富国产业债 | 1.084 | 1.262 |
| 100060 | 富国高新 | 1.839 | 1.839 |
| 100061 | 富国中国中小盘 | 0 | 0 |
| 100066 | 富国纯债A | 1.048 | 1.09 |
| 100068 | 富国纯债C | 1.039 | 1.081 |
| 100070 | 富国定期债A | 1.025 | 1.11 |
| 100071 | 富国定期债C | 1.012 | 1.097 |
| 100072 | 富国强回报A | 1.123 | 1.153 |
| 100073 | 富国强回报C | 1.109 | 1.139 |
| 110001 | 易基平稳 | 1.696 | 2.976 |
| 110002 | 易基策略 | 4.238 | 5.598 |
| 110003 | 易基50 | 1.0124 | 2.8624 |
| 110005 | 易基积极 | 0.7626 | 4.1997 |
| 110007 | 易稳健收益A | 1.3579 | 1.6865 |
| 110008 | 易稳健收益B | 1.3645 | 1.7141 |
| 110009 | 易基价值 | 1.0936 | 2.4456 |
| 110010 | 易基成长 | 1.3421 | 1.4351 |
| 110011 | 易方达中小盘 | 2.192 | 2.232 |
| 110012 | 易方达科汇 | 1.408 | 5.59 |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.583 | 5.857 |
| 110015 | 易行业领先 | 1.332 | 1.448 |
| 110017 | 易增强回报A | 1.331 | 1.721 |
| 110018 | 易增强回报B | 1.3 | 1.68 |
| 110019 | 深100ETF联接 | 0.95 | 0.95 |
| 110020 | 易基沪深300 | 1.123 | 1.123 |
| 110021 | 易基中盘联接 | 1.2287 | 1.2287 |
| 110022 | 易基消费 | 1.086 | 1.086 |
| 110023 | 易基医疗 | 1.302 | 1.302 |
| 110025 | 易基资源 | 0.871 | 0.871 |
| 110026 | 创业板ETF联接 | 1.8354 | 1.8354 |
| 110027 | 安心回报A | 2.022 | 2.057 |
| 110028 | 安心回报B | 1.999 | 2.034 |
| 110029 | 易基科讯 | 1.0341 | 5.0659 |
| 110030 | 易基量化 | 1.6799 | 1.6799 |
| 110031 | H股ETF链接 | 1.1464 | 1.1464 |
| 110032 | H股ETF链接(美汇) | 0.187 | 0.187 |
| 110033 | H股ETF链接(美钞) | 0.187 | 0.187 |
| 110035 | 易基双债A | 1.122 | 1.272 |
| 110036 | 易基双债B | 1.102 | 1.252 |
| 110037 | 易方达纯债A | 1.069 | 1.115 |
| 110038 | 易方达纯债c | 1.062 | 1.105 |
| 112002 | 易策二号 | 1.821 | 3.376 |
| 118001 | 易基亚洲 | 0 | 0 |
| 118002 | 易基全球 | 0 | 0 |
| 121001 | 国投融华 | 1.4987 | 2.8407 |
| 121002 | 国投景气 | 1.1064 | 3.0754 |
| 121003 | 国投核心 | 0.9516 | 2.4816 |
| 121005 | 国投创新 | 0.7569 | 2.5691 |
| 121006 | 国投稳健 | 1.151 | 1.781 |
| 121007 | 瑞福优先 | 1.024 | 1.153 |
| 121008 | 国投成长 | 0.8828 | 2.5273 |
| 121009 | 国投稳定 | 1.2618 | 1.5528 |
| 121010 | 国投瑞源 | 1.003 | 1.248 |
| 121012 | 国投强债A | 1.339 | 1.379 |
| 121013 | 国投纯债A | 1.057 | 1.077 |
| 121099 | 瑞福分级 | 1.21 | 1.274 |
| 128013 | 国投纯债B | 1.062 | 1.082 |
| 128112 | 国投强债C | 1.341 | 1.361 |
| 150001 | 瑞福进取 | 1.395 | 1.395 |
| 150008 | 瑞和小康 | 1.282 | 0.999 |
| 150009 | 瑞和远见 | 1.528 | 1.102 |
| 150012 | 双禧A | 1.113 | 1.254 |
| 150013 | 双禧B | 1.655 | 1.18 |
| 150016 | 合润A | 1.3671 | 1.3671 |
| 150017 | 合润B | 1.8456 | 1.8255 |
| 150018 | 银华稳进 | 1.001 | 1.278 |
| 150019 | 银华锐进 | 0.855 | 0.855 |
| 150020 | 汇利A | 1.059 | 1.059 |
| 150021 | 汇利B | 1.259 | 1.259 |
| 150022 | 申万收益 | 1.0014 | 1.2546 |
| 150023 | 申万进取 | 0.3998 | 0.3998 |
| 150027 | 天弘添利B | 1.306 | 1.306 |
| 150028 | 信诚中证500A | 1.057 | 1.248 |
| 150029 | 信诚中证500B | 1.034 | 1.034 |
| 150030 | 银华金利 | 1.001 | 1.251 |
| 150031 | 银华鑫利 | 1.733 | 0.422 |
| 150032 | 嘉实多利优先 | 1.0397 | 1.1903 |
| 150033 | 嘉实多利 | 1.1132 | 1.1132 |
| 150034 | 聚利Ａ | 1.169 | 1.169 |
| 150035 | 聚利B | 1.942 | 1.942 |
| 150036 | 建信稳健 | 1.002 | 1.243 |
| 150037 | 建信进取 | 1.312 | 1.312 |
| 150039 | 中欧鼎利A | 1.023 | 1.151 |
| 150040 | 中欧鼎利B | 1.5 | 1.584 |
| 150042 | 利鑫B | 1.4726 | 1.4726 |
| 150047 | 银华瑞吉 | 1.002 | 1.236 |
| 150048 | 银华瑞祥 | 1.347 | 1.347 |
| 150049 | 消费收益 | 1.049 | 1.183 |
| 150050 | 消费进取 | 1.373 | 1.345 |
| 150051 | 信诚300A | 1.004 | 1.181 |
| 150052 | 信诚300B | 1.424 | 1.424 |
| 150053 | 泰达稳健 | 1.0015 | 1.2065 |
| 150054 | 泰达进取 | 1.6537 | 1.6537 |
| 150055 | 工银500A | 1.0015 | 1.1956 |
| 150056 | 工银500B | 1.5392 | 1.5392 |
| 150057 | 久兆稳健 | 1.055 | 1.171 |
| 150058 | 久兆积极 | 1.265 | 1.265 |
| 150059 | 银华金瑞 |
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